Unie investičních společností má nové členy

Přidruženými členy Unie se staly společnosti Arthur Andersen Česká republika k. s., advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout a spol., RM-SYSTÉM, a. s., Weinhold Andersen Legal v. o. s., partnerem se stala Mgr. Andrea Cejnarová z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & spol.

Institut přidruženého členství a partnerství zavedly nově Stanovy UNIS ČR přijaté výroční valnou hromadou v červnu letošního roku. Přidruženými členy Unie se mohou stát subjekty, které poskytují služby investičním společnostem, jako jsou právní kanceláře, auditorské firmy, depozitáři, společnosti distribuující podílové listy, dodavatelé informačních technologií pro investiční společnosti apod. Partnery se pak mohou stát fyzické osoby zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Změna Stanov UNIS ČR, která dnes byla přijata, je pouze technického rázu a upřesňuje článek  2.1.2. písm. d), v němž se nyní stanoví, že pokud se zahraniční osoba kolektivního investování rozhodne vstoupit do Unie prostřednictvím svého zástupce, má i tento zástupce po dobu, než zahraniční osoba kolektivního investování získá povolení KCP k působení v ČR, statut řádného člena - čekatele, nikoli plné řádné členství.

Úprava Závazných pokynů pro členy UNIS ČR se týkala části, která upravuje informační povinnost členů Unie. Předsednictvo Unie dospělo po podrobné diskusi k závěru, že již není potřeba, aby samoregulační dokumenty Unie nadále obsahovaly striktní požadavek na denní oceňování, a tím i denní plnění informační povinnosti vůči Unii pro všechny otevřené podílové fondy.

Předsednictvo UNIS ČR je přesvědčeno, že ustanovení o denním oceňování otevřených podílových fondů, které bylo obsaženo v samoregulačních dokumentech Unie, splnilo svůj účel, že denní stanovování hodnoty podílového listu se stalo standardem a fungující tržní mechanismy jsou již schopny v tomto bodě dostatečně regulovat chování subjektů na trhu. Navíc se v poslední době začínají objevovat specializované fondy zaměřené například pouze na institucionální klientelu nebo její segment. U takových fondů lze považovat denní oceňování za nadbytečné a týdenní periodicita, kterou stanoví zákon je podle názoru předsednictva zcela dostačující. Pro periodicitu oceňování a plnění informační povinnosti vůči Unii tak nyní bude klíčový statut fondu, minimální periodicita oceňování bude jedenkrát týdně, jak vyplývá ze zákona č. 248/1992 Sb.o investičních společnostech a investičních fondech.

Předsednictvo Unie je přesvědčeno, že uvedená změna nebude mít dopad na drobné investory. Unie svým členům denní periodicitu oceňování nadále doporučuje a všechny investiční společnosti, které nabízejí otevřené podílové fondy široké veřejnosti, hodlají v denním stanovování hodnoty podílových listů těchto fondů dále pokračovat.

Další drobné úpravy závazných pokynů byly technického rázu. Nové znění Závazných pokynů pro členy UNIS ČR platí od dnešního dne, tj. od 20. listopadu 2001.

Unie investičních společností České republiky má k dnešnímu dni 11 řádných členů, 4 přidružené členy a jednoho partnera. Členové UNIS ČR spravovali ke konci října 61 otevřených podílových fondů majetek v objemu 63,2 mld Kč a 8 investičních a 4 uzavřené podílové fondy s vlastním jměním ve výši 13,2 miliardy Kč.