Konsolidace zisků USD

V průběhu úterního obchodování USD ztrácel proti většině měn.  Krátkodobé výprodeje USD poté, co USD index dosáhl na resistanci 79.50 nejsou překvapením a konsolidace relativně velkých zisků je potřeba k udržení „zdravého“ bullish trendu.

USD uzavřel den na poměrně slabých hodnotách a na grafu USDINX uzavřel velmi blízko minimálních hodnot. To by napovídalo dalšímu oslabování, které by mohlo poslat USD index až k 38,2 fib ret. na úrovni 78,45 nebo dokonce až k 50 fib ret. na hladině 78,10.  Toto by měly být ale opravdu velmi silné úrovně, které jsou zároveň ideáním místem pro long pozice. Trendová čára ze začátku prosince umocní predikci, že se bude jednat jen o konsolidaci zisků, nikoliv o obrat trendu.

Měnové páry xxx/JPY se nachází již několik týdnů v silném bearish trendu. Zatím nevidím žádné indikace, proč by se mělo vyplatit sázet na obrat. Mocné momentum zvyšuje šanci úspěchu short transakcí otevřených při krátkodobých nárůstech cen.

V těchto situacích často používám jednoduchou metodu: zobrazím na grafu 10, 20 a 30 emas. Pozice otevírám při testu 10 ema na denním grafu, testu 20 ema na 4h grafu a testu 30 ema na 1h grafu. Samozřejmě, že se vyplatí hledat konfluenci několika dalších faktorů, jako například s/r trendové čáry, fib. ret. a podobně. Konfluence vždy zvýší pravděpodobnost úspěchu a čím více těchto různých faktorů existuje, tím lépe. Otevírat pozici odůvodněnou jen jedním důvodem (signálem) se nemusí vyplatit. Kvalitních setupů je dost, tak proč zbytečně riskovat a otevírat pozice v ne zcela ideálních podmínkách?

USDJPY 4h graf ukazuje, že cena zatím respektuje 61,8 fib. ret. pádu z 91,86 na 89,12. 30 EMA zatím dodává support, 20 a 10 EMA se ale začínají otáčet dolů. Současná cena se drží na trendové čáře, jejíž proboření by podpořilo predikci nižších budoucích cen. Jestliže dojde k proboření supportu kolem 90,15 tak by se vyplatilo otevřít krátkou pozici s cílem na supportu kolem 89,80. Proboření i tohoto supportu by otevřelo cestu pro návrat k hodnotám těsně na 89,00.

V této situaci je ideální metoda postupného uzavíraní pozic. Sell stop by měl být kolem 90,15 se SL kolem 35 bodů. Při testu 89,80 by se vyplatilo uzavřít polovinu pozice a přesunout SL na BE. Druhou polovinu bychom uzavřeli až na 89,10.