FXstreet: týdenní FOREX přehled a komentář a další ziskové obchody

Důležité události minulého týdne:

Minulý týden byl ve znamení ratingových agentur, které ovlivňovali finanční trhy.

Začátkem minulého týdne přišla hrozba pro USA od ratingové agentury Moody´s díky které rapidně oslabil americký dolar. Ratingová agentury Moody´s uvedla, že balíček týkající se daní a podpory v nezaměstnanosti, na němž se dohodl americký prezident Obama s lídry republikánů, v příštích dvou letech zvýší pravděpodobnost negativního výhledu pro rating USA, který je aktuálně na úrovni AAA.

Aukce španělských 10letých a 15letých dluhopisů víceméně naplnila očekávání ministerstva financí, když investoři do svých portfolií nakoupili necelých 2,5 miliard. EUR. Trh zareagoval na tuto akci spíše pozitivně (i díky předchozím výrokům a hrozbám agentury Moody’s kůvli Španělsku).

Evropská centrální banka rozhodla o navýšení svého kapitálu o 5 miliard eur na 10,76 miliard eur ve třech stejných splátkách od jednotlivých centrálních bank v zemích eurozóny. Tento krok dle ECB odráží především zvýšenou volatilitu na měnových trzích a vyšší kreditní riziko.

Ratingová agentura Moody’s zahájila proces přehodnocování ratingu řeckého vládního dluhu v domácí i zahraniční měně, který je aktuálně hodnocen známkou „Ba1“ a připustila jeho snížení o několik stupňů. Stále totiž roste nejistota ohledně schopnosti země snížit své celkové zadlužení a selhávání v plnění příjmové strany rozpočtu.

Ke konci týdne pak agentura Moody's snížila rating Irska o pět stupňů na "Baa1" z "Aa2" a nadále ponechává výhled "negativní.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času (Praha) - SEČ):

Pondělí 20.12.2010

• v 8:00 v Německu index PPI
• v 10:00 v Eurozóně saldo běžného účtu
• ve 14:30 v Kanadě velkoobchodní prodeje
• v 16:00 v Eurozóně spotřebitelská důvěra

Úterý 21.12.2010

• v Japonsku rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 0.1% (přesný čas není znám)
• v 1:30 v Austrálii zápis z jednání tamní centrální banky
• v 8:00 v Německu GfK spotřebitelská důvěra
• v 8:15 ve Švýcarsku obchodní bilance
• v 10:30 v Británii půjčky ve veřejném sektoru
• ve 13:00 v Kanadě index CPI
• ve 14:30 v Kanadě maloobchodní tržby

Středa 22.12.2010

• v 00:50 v Japonsku obchodní bilance
• v 6:00 v Japonsku měsíční report centrální banky
• v 10:30 v Británii zápis z jednání centrální banky
• v 10:30 v Británii Hrubý domácí produkt
• ve 14:30 v USA Hrubý domácí produkt
• v 16:00 v USA počet prodaných existujících domů
• ve 22:45 na Novém Zélandu Hrubý domácí produkt

Čtvrtek 23.12.2010

• ve 14:30 v Kanadě Hrubý domácí produkt
• ve 14:30 v USA objem objednávek statků dlouhodobé spotřeby
• ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA osobní příjmy a osobní spotřeba
• v 15:55 v USA index spotřebitelské důvěry podle Univerzity v Michiganu
• v 16:00 v USA počet prodaných nových domů

Pátek 24.12.2010

• Ve většině zemí stání svátek Vánoční – banky a burzy zavřené – očekává se snížená volatilita

EUR/USD komentář a výhled na další týden

Minulý týden jsem v mém pravidelném týdenním komentáři uváděl mé obchodní nastavení a obchodní příležitost po možném proražení downtrendové čáry. Trh tuto trendovou čáru začátkem týdne dle předpokladu prorazil a velmi rychle dostal ke všem 3 mým targetům (1.3270 a dále pak 1.3300 a 1.3320). Gratuluji tedy k zisku long obchodníkům.

Poté trh ale pokračoval dále výrazně nahoru a dostal se téměř až k 1.3500. To už ale beze mě. Nechtěl jsem se hrnout do obchodu a udělal jsem dobře, jelikož na trhu býčí nálada dlouho nevydržela a eurodolar rychle obrátil svůj směr dolů.

Na denním grafu se trh vrátil (pullback) k 50% Fibo hodnotě a k dříve proražené trendové čáře, kde také vytvořil PIN BAR svíci (tvar se ale blíží  doji svíci), což může naznačovat další pokles a pokračování v oslabování eura, které by mohlo být potvrzeno proražením 1.3130. Pokud trh tuto hodnotu neprorazí, tak by se začátkem týdne mohl snažit o korekci pátečního výprodeje k 1.3260.

Ke konci týdne se bude rapidně snižovat volatilita na trzích, jelikož se blíží vánoční svátky a tak nebudu otevírat žádné nové obchodní pozice a nemám žádné další obchodní nastavení pro tento týden.

Důležité cenové hladiny pro EUR/USD  jsou: 1.2975, 1.3000, 1.3050, 1.3150, 1.3250/70, 1.3440, 1.3500, 1.3680, 1.3800, 1.3850, 1.4030, 1.4180, 1.4280

USD/JPY komentář

Měnový pár USD/JPY se dále pohybuje v paralelním uptrendovém kanálu, který se utváří již od října. V minulém týdnu vznikla na tomto trhu vlajková formace, kterou jsem také zmínil v minulém týdenním komentáři. Tato obchodní příležitost také vyšla skvěle a nabídla opět pěkný zisk. Trh se po jejím proražení se dostal k mým 2 hodnotám targetu 84.00 a dále pak 84.30, což byla hodnota velmi silné rezistence (v grafu níže jsem to znázornil šipkou). Trh se pak od druhého targetu 84.30 odrazil zpět dolů.

Přeji všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2011.

Ondřej Hartman
FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti fxstreet.cz