Možnost nákupu Hypotéčních zástavních listů emitovaných Raiffeisenbank

Hypotéčních zástavních listů emitovaných Raiffeisenbank

Základní informace

1. Raiffeisenbank, a.s. (dále jen Rb) emitovala v rámci svého dluhopisového programu 1. emisi hypotéčních zástavních listů HZL RBCZ 3,7/09 ISIN CZ0002000326 (dále jen HZL). Základní údaje:

 Celkový objem programu 3 000 000 000 Kč

z toho velikost 1. emise, 500 000 000 Kč
z toho objem, nabízený prostřednictvím trhu RM-SYSTÉM, a.s. (dále jen RM-S) 50 000 000 Kč
 Jmenovitá hodnota jednoho ks 10 000 Kč
 Úrokový výnos 3,7 % ročně
 Datum výplaty úrokového výnosu v jednotlivých letech vždy 18. února.
 Datum ex-kupón je stanoven v jednotlivých letech vždy 19. ledna. To znamená, že výnos bude vyplacen osobě, která byla uvedena v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů jako majitel dluhopisu vždy dne 18. ledna kalendářního roku, ve kterém se výnos dluhopisu stane splatným.
 Jmenovitá hodnota dluhopisů je splatná dne 18. února 2009 a bude vyplacena osobě, která byla uvedena v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů jako majitel dluhopisu dne 18. ledna 2009.

Podrobné podmínky emise jsou uvedeny v „Prospektu emitenta“, který je uveřejněn na webových stránkách www.Rb.cz nebo www.rmsystem.cz.

2. HZL je možno získat nákupem od Rb formou přímé koupě na trhu RM-S (článek 62 Tržního řádu RM-S).
Podmínkou pro podání pokynu je platná registrace zákazníka na trhu RM-S a platný majetkový účet ve Středisku cenných papírů. Nemá-li zákazník platný majetkový účet v SCP, RM-S mu jej při registraci zřídí.
Pro koupi HZL je nutné podat pokyn k přímé koupi, kde budou vyplněny tyto údaje:  registrační číslo kupujícího na trhu RM-S  identifikační číslo kupujícího (u fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČO)
 ISIN CZ0002000326
 počet nakupovaných ks
 limitní cena za 1 ks – cena je stanovena Rb jako jmenovitá hodnota 10 000 Kč + emisní ažio stanovené Rb 20,60 Kč, tj. 10 000 + 20,60 = 10 020,60 Kč.
 registrační číslo prodávajícího 692000120
 registrační číslo obstaravatele, podává-li za klienta pokyn obstaravatel (např. obchodník s cennými papíry).
Dále je možné uvést platební dispozici (způsob platby; jde-li o převod na účet, pak číslo účtu, kód banky, do specifického symbolu uvedou majitelé sporožirového účtu v ČS číslo sporožirového účtu). Platební dispozice slouží k vrácení peněz zablokovaných pro pokyn, pokud se pokyn nerealizuje.

3. Pokyn k přímé koupi je možno podat od 18. února 2004 na obchodním místě RM-S, z terminálové stanice RM-S (i obstaravatelsky), pomocí aplikace I-zákazníka, prostřednictvím webu RM-S W-zákazníkem. Při podání pokynu platí zákazník (kupující) poplatek stanovený ceníkem RM-S.

4. Podmínky vypořádání pokynu
Pokyn je vypořádán následující pracovní den po podání pokynu, jsou-li splněny tyto podmínky:
 pokyn byl podán bezchybně (včetně správné limitní ceny)
 kupující má složeny finanční prostředky v potřebné výši, která se skládá z limitní ceny plus poměrné části výnosu („PCV“, také označované jako „alikvotní úrokový výnos“ nebo „AUV) pro den vypořádání, násobené počtem nakupovaných kusů, plus poplatku za realizaci obchodu (včetně vypořádání). Potřebná výše finančních prostředků pro nákup HZL pro jednotlivé dny je uvedena v příloze č. 1.
 Potřebná výše finančních prostředků podle předchozího bodu musí být na účtu RM-S č. 11711/0300 nebo limitních účtech zvláštních zákazníků ráno v 6,00 hod. v den vypořádání pokynu. Nejsou-li v tento den peníze k dispozici, RM-S se pokusí vypořádat pokyn v dalších třech pracovních dnech (pozor – s poměrnou částí výnosu pro nový den vypořádání, tj. vyšší částkou). Není-li možné v těchto dnech pokyn vypořádat, je ze zpracování vyřazen.
 Pokyn nebude vypořádán, pokud jeho velikost přesahuje počet ks, které dosud nebyly prodány.