Ranní přehled událostí s analýzou EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a ROPY

Německá kancléřka Angela Merkelová slaví další úspěch. Její strana CDU/CSU dosáhla drtivého vítězství v parlamentních volbách, když získala 41,5 procenta. Lze tak téměř s jistotou říci, že se ujme svého již třetího vládního období. Stále však zůstává otevřená otázka s kým nakonec CDU/CSU vstoupí do koalice, protože minulý partner FDP nedosáhl na 5,0 procentní hranici zajišťující účast v parlamentu. V současnosti se tak spekuluje hlavně o uzavření koalice se sociálními demokraty nebo se zelenými. Právě SPD (soc. demokrati) získala 25,7 procenta a mohla by pomoci CDU/CSU k silné vládě, nicméně politicky jde o dva odvěké rivaly a Merkelová musí důkladně zvážit tuto možnost. Navíc by se musela pravděpodobně vzdát křesla ministra financí. Euro na německé volby výrazně nezareagovalo. Evropské akciové indexy (CACX, DAX) po první negativní ranní reakci se dostávají do pozitivních čísel.

Čínský výrobní sektor přidal v září na tempu. Tamní index nákupních manažerů (HSBC PMI) dosáhl 6měsíčního maxima, když posílil z 50,1 bodu na 51,2 bodu. Právě číslo 50 tvoří pomyslnou hranici mezi expanzí a recesí. Na čínskou výrobní produkci je výrazně navázaná Austrálie, která do druhé největší ekonomiky exportuje nerostné suroviny. Díky pozitivnímu výhledu pro expanzi výrobního odvětví posílil australský dolar o 0,4 procenta vůči americkému dolaru. (AUD/USD). Téměř 0,5 procenta si zisků si připisuje i vůči euru (EUR/AUD). AUD posiluje i vůči švýcarskému franku (0,5%); dánské koruně (0,9%); švédské koruně (0,8%).

Francouzský index nákupních manažerů (PMI) za výrobu se posunul hlouběji pod úroveň 50, když spadl z předchozích 49,7 na 49,5 bodu. Ekonomické predikce počítaly s posílením nad 50,0. Úspěch naopak slaví sektor služeb, který překonal úroveň 50, když expandoval na 50,7 bodu. Došlo tak k vytvoření 20měsíčního maxima. Kombinovaný PMI index po 19 měsících překonal hraniční úroveň 50,0 a uzavřel na 50,2 bodech. To je velmi dobrá zpráva pro francouzskou ekonomiku a předznamenává stabilizaci.

Německý výrobní PMI index klesl v září z 51,8 bodu na 51,3 bodu. Výroba tak nenaplnila očekávání o posílení nad 52,0 hranici. Podobně jako ve Francii se posílení dočkal sektor služeb. Ten expandoval na 54,4 bodu a vytvořil 7měsíční maximum. Kombinovaný PMI index posílil na 53,8 bodu, což je 8měsíční maximum.

Výroba eurozóny podle PMI indexu zpomalila z 51,4 bodu na 51,1 bodu. Radostnou zprávu přinesl sektor služeb, když s 52,1 bodem dosáhl 27měsíčního maxima. Stejného rekordu dosáhl i kombinovaný PMI index, který expandoval na 52,1 bodu.

Dnešní seanci ovlivní tyto zprávy:

• 15:00 Projev šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho
• 15:00 Americký výrobní PMI index
• 15:30 Projev člena FOMC (Dudley)
• 17:15 Projev šéfa švýcarské centrální banky

EUR/USD konsoliduje mezi maximem z minulého týdne a podporou 1,35. Do opuštění vyznačeného boxu, je trh bez intradenního trendu. Proražení směrem dolů by mohlo přinést otestování rostoucí trendové linie. Průraz nad maximum z minulého týdne by otevřel cestu k 1,3660.

GBP/USD se obchoduje v obrácené formaci rostoucího klínu a poblíž důležité psychologické úrovně 1,60. Ve prospěch nakupujících hovoří skrytá býčí divergence ze stochastického oscilátoru a současný trend. Je však potřeba pečlivě sledovat případné testování supportu 1,60, jehož proražení by mohlo vyvolat výraznější korekci.

USD/CHF našlo podporu na klesající trendové linii. Trh zažil v posledních dnech silný výprodej a prorazil i majoritní support na úrovni 0,9170. V průběhu dnešní seance by mohla proběhnout krátká korekce, jejíž maximum se očekává na Fibonacciho úrovni 23,6 (0,9170). Tato hladina je nyní silně rezistenční a mohla by nabídnout příležitost k prodeji.

ROPA se chystá k otestování dolní hrany rostoucího trendového kanálu. Trh se obchoduje v úzkém pásmu od poloviny července a tak je případné proražení důležitou událostí. Sledování reakce na podpůrnou linii je důležité i kvůli skryté býčí divergenci ze stochastického oscilátoru. Trh by v průběhu dnešní seance tedy mohl napovědět více o dalším vývoji.