Týdenní komentář FXstreet.cz (27.10.2014)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: ECB zahájila nákup takzvaných zajištěných dluhopisů, což je součástí jejích opatření k podpoře ekonomiky a odvrácení deflace v eurozóně. Bližší informace zde.

Eurozóna: ECB zvažuje, že zahájí nákupy podnikových dluhopisů na sekundárním trhu. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Bližší informace zde.

Eurozóna: V hloubkové prověrce zdraví předních evropských bankovních skupin neuspělo 25 bank v eurozóně. Bližší informace zde.

Eurozóna: Nálada německých spotřebitelů se mírně zlepšuje a překonala odhady analytiků, kteří čekali, že naváže na pokles z uplynulých dvou měsíců. Bližší informace zde.

Eurozóna: Podnikatelská aktivita v eurozóně v říjnu nečekaně oživila. Firmy ale musely výrazně snižovat ceny, klesal objem nových zakázek. Bližší informace zde.

USA: Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se po srpnovém poklesu v září mírně zvýšily, a to o 0,1 procenta. Bližší informace zde.

USA: Prodej starších domů ve Spojených státech v září oživil a dosáhl nejvyšší úrovně za poslední rok. Bližší informace zde.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského letního času - Praha, Bratislava - SEČ):

Pondělí 27.10.2014

• v 10:00 v eurozóně Ifo index podnikatelského klimatu
• v 10:00 v eurozóně peněžní zásoba M3
• v 10:00 v eurozóně soukromé půjčky
• ve 12:00 v Británii realizované tržby – CBI
• v 15:00 v USA počet rozjednaných prodejů domů
• v 19:30 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Nemat Shafik

Úterý 28.10.2014

• v 00:50 v Japonsku maloobchodní tržby
• ve 13:30 v USA objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
• ve 14:00 v USA index cen domů - S&P/CS
• v 15:00 v USA spotřebitelská důvěra - Conference Board
• v 18:30 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Jon Cunliffe

Středa 29.10.2014

• v 00:50 v Japonsku průmyslová produkce
• v 01:00 na Novém Zélandu podnikatelská důvěra – ANZ
• v 10:30 v Británii půjčky soukromým osobám
• ve 13:30 v Kanadě index RMPI a IPPI
• v 15:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• v 18:30 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Andy Haldane
• v 19:00 v USA zasedání Fedu a rozhodnutí o úrokové sazbě
• ve 21:00 na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 3,50 %
• ve 21:15 v Kanadě bude mít slovo guvernér Bank of Canada Stephen Poloz

Čtvrtek 30.10.2014

• v 01:30 v Austrálii importní ceny
• v 08:00 v Británii index cen domů – Nationwide
• v Německu index CPI (přesný čas není znám)
• v 08:45 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Jon Cunliffe
• v 09:00 ve Švýcarsku KOF index ekonomického barometru
• v 09:00 ve Španělsku index CPI
• v 09:00 ve Španělsku hrubý domácí produkt (HDP)
• v 09:55 v Německu míra nezaměstnanosti
• ve 13:30 v USA hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 13:30 v USA týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• ve 14:00 v USA bude mít slovo šéfka Fedu Janet Yellenová
• ve 22:45 na Novém Zélandu stavební povolení

Pátek 31.10.2014

• v 00:30 v Japonsku výdaje domácností
• v 00:30 v Japonsku index CPI
• v 01:30 v Austrálii index PPI
• v Japonsku zasedání Bank of Japan a tisková konference (přesný čas není znám)
• v 07:00 v Japonsku report Bank of Japan
• v 08:00 v Německu maloobchodní tržby
• v 08:45 ve Francii spotřebitelské výdaje
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• v 11:00 v eurozóně míra nezaměstnanosti
• ve 13:30 v Kanadě hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 13:30 v USA cenový index PCE
• ve 13:30 v USA osobní příjmy a osobní spotřeba
• ve 14:45 v USA Chicago PMI
• ve 14:55 v USA revidovaná spotřebitelská důvěra - University of Michigan

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD minulém týdnu nedokázal prolomit úroveň rezistence 1,2845, a nedošlo tak k aktivaci býčího scénáře, na který jsem upozorňoval v mém posledním týdeníku. Dočkali jsme se tak prolomení supportu 1,2700 a poklesu EUR/USD. Ovšem klíčová hladina 1,2600 zůstala zatím neaktivována. Moje swingové obchodní nastavení se tak minulý týden nespustilo.

Za zmínku ale stojí naše intradenní obchodování, které opět předvedlo svou velmi vysokou úspěšnost. Podívejte se na naši analýzu, kterou jsme na našem portálu FXstreet.cz uveřejnili 20.10.2014. S přesností na 1 pip jsme předpověděli vývoj EUR/USD, kde jsme uváděli růst k 1,2840 a tak se také stalo - bez křišťálové koule... Zisk z tohoto long obchodu tak byl 70 pipů. Následně pak došlo k prolomení supportu 1,2750 a došlo k zahájení intradenního klesajícího trendu (short obchodu) k naší hladině Profit-Targetu 1,2670. Zisk dalších 80 pipů. Celkem tedy zisk 150 pipů (1500 USD na jeden lot).

Celkově stále preferuji medvědí scénář, ale aktuální vývoj znamená, že nyní budu pouze vyčkávat. Krátkodobé očekávání je neutrální s možností mírného růstu k úrovni 1,2770. Nejbližší support je na úrovni 1,2650. Ta musí být zřetelně proražena směrem dolů, abych znovu začal počítat s medvědím vývojem. Pak bych očekával pokles směrem k 1,2580 – 1,2500.

Upozornění: Na závěr upozorňuji, že došlo ke změně na zimní čas v Evropě, takže nyní bude několik týdnů časový rozdíl oproti USA jen 5 hodin, namísto obvyklých 6 hodin. Takže pravidelný časy vyhlašování makroekonomických zpráv nebudou nyní například ve 14:30 h, ale ve 13:30 h.

Vývoj měnového páru EUR/USD (4hodinový graf – H4):

Přeji úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz