Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 %

Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,20 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2015 poklesl majetek ve fondech kolektivního investování o 190 milionů Kč, tj. o - 0,05% (z 367,39 mld. Kč k 30. 6. 2015 na 367,20 mld. Kč k 30. 9. 2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30. 9. 2015 výše 1,138 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2015 o 12 miliard Kč (z 1,126 bn Kč k 30. 6. 2015 na 1,138 bn Kč k 30. 9. 2015).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech poklesl během třetího čtvrtletí 2015 o 190 milionů korun (tj. -0,05 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 1,65 miliard korun (tj. o -0,91 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 1,46 miliard korun (tj. o 0,78 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů1 a akciových fondů. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Pozn.: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 367,20 miliard Kč (k 30. 9. 2015), přičemž 79 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 21 % je drženo právnickými osobami.

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 9. 2015 skupina ČSOB (97,04 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,18 mld. Kč), skupina Komerční banky (51,46 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,90 mld. Kč) a Conseq (22,48 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,138 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30. 9. 2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,33 mld. Kč.

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 102.332 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2015 hodnoty 2,354 bn Kč, což znamená pokles o 719 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 30. 6. 2015 na 2,354 bn Kč k 30. 9. 2015).