Týdenní komentář FXstreet.cz (14.3.2016)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Evropská centrální banka (ECB) snížila všechny své úrokové sazby, posílila program nákupů dluhopisů a nabídla bankám nové kolo levných úvěrů. Bližší informace ZDE.

Eurozóna: Tisková konference ECB znovu připomínala one-man show jejího prezidenta Maria Draghiho tak, jak jsme ji už několikrát zažili. Bližší informace ZDE.

Eurozóna: Zasedala ECB, která některými svými kroky finanční trhy překvapila. Na kroky ECB reagovaly měnové páry poměrně divoce. Bližší informace ZDE.

Eurozóna: ECB hodlá v rámci nového úvěrového programu platit komerčním bankám, které si od ní vypůjčí peníze a ty následně poskytnou jako úvěr firmám. Bližší informace ZDE.

Eurozóna: Meziroční růst eurozóny byl ve čtvrtém čtvrtletí podle zpřesněných údajů o něco vyšší, než se dosud uvádělo. Bližší informace ZDE.

Velká Británie: Britská centrální banka v době kolem konání referenda o setrvání země v EU nabídne dodatečné finanční prostředky bankám a dalším institucím. Bližší informace ZDE.

Velká Británie: Možný odchod Británie z Evropské unie je největším domácím rizikem pro stabilitu britského finančního systému. Bližší informace ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času - Praha, Bratislava - SEČ):

Pondělí 14. 3. 2016

• v 00:50 v Japonsku objednávky základních strojů
• v 11:00 v eurozóně průmyslová produkce
• ve 20:00 na Novém Zélandu bude mít slovo guvernér RBNZ Graeme Wheeler

Úterý 15. 3. 2016

• v 01:30 v Austrálii zápis ze zasedání RBA
• v Japonsku prohlášení Bank of Japan – přesný čas není znám
• v Japonsku tisková konference Bank of Japan – přesný čas není znám
• v 13:30 v USA maloobchodní tržby
• v 13:30 v USA index PPI
• v 13:30 v USA newyorský výrobní index
• Na Novém Zélandu změna průměrné ceny mléčných výrobků – přesný čas není znám
• ve 22:45 na Novém Zélandu saldo běžného účtu

Středa 16. 3. 2016

• v 10:30 v Británii index průměrného výdělku
• v 10:30 v Británii míra nezaměstnanosti
• v 13:30 v Kanadě průmyslové tržby
• v 13:30 v Kanadě nákupy zahraničních cenných papírů
• v 13:30 v Británii zveřejnění státního rozpočtu
• v 13:30 v USA stavební povolení
• v 13:30 v USA index CPI
• v 13:30 v USA počet zahájených staveb
• ve 14:15 v USA míra využití kapacit
• ve 14:15 v USA průmyslová produkce
• v 15:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• v 19:00 v USA ekonomická projekce Fedu
• v 19:00 v USA rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 0,50 %
• v 19:30 v USA tisková konference Fedu
• ve 22:45 na Novém Zélandu hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 23:05 v Austrálii bude mít slovo člen RBA Guy Debelle

Čtvrtek 17. 3. 2016

• v 01:30 v Austrálii míra nezaměstnanosti
• v 09:15 ve Švýcarsku index PPI
• v 09:30 ve Švýcarsku rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni -0,75 %
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• ve 13:00 v Británii rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 0,50 %
• ve 13:30 v Kanadě velkoobchodní tržby
• ve 13:30 v USA výrobní index z oblasti Filadelfie
• ve 13:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• ve 13:30 v USA saldo běžného účtu
• v 15:00 v USA počet nových pracovních míst JOLTS

Pátek 18. 3. 2016

• v 00:50 v Japonsku zápis ze zasedání Bank of Japan
• ve 13:30 v Kanadě index CPI
• ve 13:30 v Kanadě maloobchodní tržby
• ve 14:00 v USA bude mít slovo člen Fedu William Dudley
• v 16:00 v USA spotřebitelská důvěra University of Michigan
• v 16:00 v USA bude mít slovo člen Fedu Eric Rosengren
• v 19:00 v USA bude mít slovo člen Fedu James Bullard
  
  

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD zažil v minulém týdnu doslova turbulentní pohyby a čtvrteční intradenní pohyb se na dlouhou dobu zapíše do paměti mnoha intradenních forexových obchodníků. Evropská centrální banka (ECB) pobláznila EUR/USD, který se po snížení úrokové sazby propadl o 150 pipů níže, aby následně během projevu prezidenta ECB Maria Draghiho posílil přes 390 pipů. Opravdu velmi zajímavé pohyby!

Podle mého posledního týdenního komentáře EUR/USD začátkem týdne nejprve aktivoval long obchodní nastavení podle mých S/R úrovní. Trh totiž prolomil hladinu 1,1035, nicméně růstu směrem k 1,1060 jsme se nedočkali a to i na druhý pokus, kdy se trh dostal jen k 1,1057, takže scházely jen 3 pipy k zasažení Profit-Targetu.  Po zbytek týdne se pak trh pohyboval víceméně do strany a vyčkávalo na již zmíněné zasedání ECB. Toto zasedání jsem bohužel neobchodoval, což se ukázalo jako velká škoda (nicméně toho nelituji, protože za ty roky co obchoduju, vím, že je lepší se podobným pohybům vyhýbat, riziko je zde vysoké), jelikož došlo k aktivaci mého short obchodního nastavení. Trh nejprve prolomil support 1,0910 a pokles pokračoval velmi rychle směrem k mému potenciálního Profit-Targetu 1,0890 a dále také k 1,0860. Zajímavostí je, že trh se pak přesně zastavil na poslední S/R úrovni (v grafu jsem vyznačil zeleně), kde se odrazil a nastal velmi prudký růst díky vyjádření prezidenta ECB. Dále pak trh ještě prolomil znovu další long S/R zónu prolomením hladiny 1,1060 a dále pak pokračoval k 1,1120. I zde pak trh pokračoval k poslední S/R úrovni, kde se odrazil (vyznačeno také zeleně). Všechny reakce na mé obchodní nastavení z minulého týdne jsem vyznačil níže do grafu červeně, kde tak najdete shrnutí z minulého týdne. Pokud jste tyto moje obchodní nastavení obchodovali, tak gratuluji k ziskům. Já jsem však minulý týden ve čtvrtek raději zůstal mimo trh.

Výsledek obchodního nastavení z minulé týdne:

Níže na grafu opět najdete mé aktuální Price Action S/R úrovně pro H1 timeframe. Pokud EUR/USD prolomí support 1,1057, tak by pokles mohl pokračovat směrem k 1,1033 a dále pak k 1,0962. Naopak v případě prolomení rezistence 1,1225 bychom se mohli dočkat růstu směrem k 1,1250 a dále pak k 1,1315.

Na závěr také upozorňuji, že došlo ke změně na letní čas v USA a v Kanadě, a proto nyní budou fundamentální zprávy z amerického kontinentu přicházet o 1 hodiny dříve, než se srovná letní čas také v Evropě (poslední neděle v březnu).

Vývoj měnového páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji vám úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz