Ondřej Hartman: Týdenní forex komentář FXstreet.cz (3.10.2016)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září zrychlil na 0,4 procenta ze srpnových 0,2 procenta. Bližší informace ZDE.

Eurozóna a USA: Akcie německé banky Deutsche Bank po zahájení obchodování prudce oslabily a vůbec poprvé se ocitly pod hodnotou deset eur. Bližší informace ZDE.

Eurozóna a USA: Americké ministerstvo spravedlnosti jedná s německou Deutsche Bank v případu prodeje hypotečních cenných papírů z minulého desetiletí o pokutě v částce 5,4 miliardy dolarů. Bližší informace ZDE.

USA: Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech vzrostla v září na nejvyšší úroveň za devět let. Mezi spotřebiteli se výrazně zvýšil optimismus ohledně trhu práce. Bližší informace ZDE.

USA: Mezinárodní měnový fond (MMF) ve své nové prognóze vývoje světové ekonomiky znovu sníží odhad růstu Spojených států. Bližší informace ZDE.

USA: Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí rychleji, než se dosud předpokládalo. HDP se v celoročním přepočtu zvýšil o 1,4 %. Bližší informace ZDE.

Čína: Čínská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí vzroste o 6,6 procenta a za celý rok se hrubý domácí produkt zvýší o 6,7 procenta. Bližší informace ZDE.

Komodity: Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se předběžně dohodli na snížení těžby ropy na 32,5 milionu až 33 milionů barelů denně. Bližší informace ZDE.

Česká republika: Bankovní rada České národní banky bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž hodnoty 27 korun za euro. Bližší informace ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času - Praha, Bratislava - SELČ):

Pondělí 3. 10. 2016

• v Německu státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 01:50 v Japonsku výrobní a nevýrobní index Tankan
• v 09:15 ve Španělsku výrobní index PMI
• v 10:30 v Británii výrobní index PMI
• v 16:00 v USA výrobní index PMI – ISM

Úterý 4. 10. 2016

• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 02:30 v Austrálii stavební povolení
• v 03:30 na Novém Zélandu bude mít slovo guvernér RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) Graeme Wheeler
• v 05:30 v Austrálii rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 1,50 %
• v 09:00 ve Španělsku míra nezaměstnanosti
• v 10:30 v Británii stavební index PMI
• na Novém Zélandu změna průměrné ceny mléčných výrobků – přesný čas není znám

Středa 5. 10. 2016

• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 02:30 v Austrálii maloobchodní tržby
• v 07:30 v Austrálii bude mít slovo člen RBA (Reserve Bank of Australia)
• Christopher Kent
• v 10:30 v Británii index PMI za služby
• ve 14:15 v USA důležitý ADP report národní zaměstnanosti
• ve 14:30 v Kanadě obchodní bilance
• ve 14:30 v USA obchodní bilance
• v 16:00 v USA nevýrobní index PMI – ISM
• v 16:00 v USA průmyslové objednávky
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy

Čtvrtek 6. 10. 2016

• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 02:30 v Austrálii obchodní bilance
• v 08:00 v Německu průmyslové objednávky
• ve 13:30 v eurozóně zápis ze zasedání ECB
• ve 14:30 v Kanadě stavební povolení
• ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• v 17:50 v Kanadě bude mít slovo členka Bank of Canada Carolyn Wilkins

Pátek 7. 10. 2016

• dnes začíná setkání MMF (den 1.)
• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 09:00 ve Švýcarsku rezervy zahraničních měn
• v 09:30 v Británii index cen domů Halifax
• v 10:30 v Británii průmyslová produkce
• v 10:30 v Británii obchodní bilance za zboží
• ve 14:30 v Kanadě míra nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA průměrný hodinový výdělek
• ve 14:30 v USA důležitý NFP report zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti
• v 16:00 v Kanadě Ivey index PMI
• v 16:30 v Kanadě výhled Bank of Canada
• v 16:30 v USA bude mít slovo člen americké centrální banky (FED) Stanley Fischer
• v 18:45 v USA bude mít slovo členka americké centrální banky (FED) Loretta Mester
• v 21:00 v USA bude mít slovo členka americké centrální banky (FED) Esther George
• ve 22:00 v Kanadě bude mít slovo členka Bank of Canada Carolyn Wilkins
• ve 22:00 v USA bude mít slovo členka americké centrální banky (FED) Lael Brainard

Sobota 8. 10. 2016

• dnes pokračuje setkání MMF (den 2.)
• v 03:45 v Číně index PMI za služby Caixin

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu opět přesně poslouchal mé S/R úrovně a nabídl znovu ziskové obchody. Je to neuvěřitelné, ale moje 100% letošní úspěšnost zatím stále pokračuje.

Nejprve jsme se dočkali avizovaného růstu směrem k silné S/R úrovni, kde jsme mohli ukončit long obchod v zisku na Profit-Targetu (PT) a následně jsem očekával pokles trhu - obrat trendu, což se také stalo a mohli jsme vstoupit do short obchodu s Profit-Targetem (PT) na předchozí S/R zóně. Opět jsme se dočkali přesného naplnění mého očekávání.

Následně pak na konci týdne došlo také k aktivaci dalšího shortu, kdy jsme se dočkali prolomení minima silné S/R zóny (mimochodem trh již ve středu mírně testoval tuto S/R, ale došlo k pohybu jen o 1,8 pips a tedy neaktivaci shortu), což aktivovalo short obchod a velmi rychle si trh došel do svého cíle (Profit-Target 1 – PT1), kde jsme mohli ukončit část pozice v zisku nebo posunout původní Stop-Loss na úroveň vstupu (Break/Even). Profit-Targetu 2 jsme se již bohužel nedočkali a trh se od S/R úrovně přesně odrazil výše. I tak jsme ale mohli v průběhu celého týdne realizovat velmi dobré a ziskové obchody.

Výsledek obchodního nastavení z minulé týdne:

Níže na grafu opět najdete mé aktuální Price Action S/R úrovně pro H1 timeframe. Jelikož nás tento týden čeká důležitý NFP report z amerického trhu práce, tak tentokrát nebudu uveřejňovat své obchodní nastavení a uvádím pouze S/R zóny bez šipek, kam by trh mohl směřovat v tomto týdnu. V příštím týdnu ale již znovu své pravidelné trading nastavení uveřejním.

Nastavení mých S/R úrovní na měnovém páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji vám úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz