Týdenní komentář FXstreet.cz (7.11.2016)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Míra nezaměstnanosti v eurozóně i v celé Evropské unii zůstala v září na stejné úrovni jako v předchozím měsíci. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Míra nezaměstnanosti v Německu klesla v říjnu na nové rekordní minimum a pokles počtu nezaměstnaných byl vyšší, než se čekalo. Článek najdete ZDE.

USA: Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu vytvořili 147.000 nových pracovních míst, což bylo méně, než se čekalo, i výrazně méně než v předchozím měsíci. Článek najdete ZDE.

USA: Produktivita práce ve Spojených státech se ve třetím čtvrtletí zvýšila proti předchozím třem měsícům o 3,1 procenta, což je nejvyšší růst za poslední dva roky. Článek najdete ZDE.

USA: Americká centrální banka (Fed) podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 0,25 až 0,50 procenta. Článek najdete ZDE.

USA: Deficit zahraničního obchodu Spojených států v září klesl nejníže za rok a půl. Přispěl k tomu růst vývozu a naopak pokles dovozu. Článek najdete ZDE.

USA: Americká ekonomika v říjnu vytvořila zhruba 161.000 pracovních míst, což bylo méně, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti se ale snížila na 4,9 procenta. Článek najdete ZDE.

Velká Británie: Britská centrální banka Bank of England (BoE) zvýšila odhad růstu domácí ekonomiky pro letošní i příští rok. Článek najdete ZDE.

Česká republika: Bankovní rada České národní banky bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž hodnoty 27 korun za euro. Článek najdete ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času - Praha, Bratislava - SEČ):

Pondělí 7. 11. 2016

• v 08:00 v Německu podnikové objednávky
• v 09:00 ve Švýcarsku rezervy zahraničních měn
• v 09:30 v Británii index cen domů Halifax
• v 10:30 v eurozóně index Sentix
• dnes se koná setkání ministrů financí eurozóny – Euroskupina
• ve 11:00 v eurozóně maloobchodní tržby

Úterý 8. 11. 2016

• v Číně obchodní bilance – přesný čas není znám
• v 10:30 v Británii průmyslová produkce
• dnes se koná setkání ministrů financí EU – ECOFIN
• v 14:30 v Kanadě stavební povolení
• v 16:00 v USA nová pracovní místa JOLTS
• v 17:20 v Kanadě bude mít slovo člen kanadské centrální banky (BoC) Lawrence Schembri
• dnes se v USA konají prezidentské volby

Středa 9. 11. 2016

• v 00:50 v Japonsku saldo běžného účtu
• v 02:30 v Číně indexy CPI a PPI
• v 10:30 v Británii obchodní bilance za zboží
• ve 11:00 v eurozóně ekonomická předpověď EU
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• ve 21:00 na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává snížení ze současné úrovně 2,00 % na 1,75 %
• ve 22:00 na Novém Zélandu tisková konference Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

Čtvrtek 10. 11. 2016

• v 10:00 v Itálii průmyslová produkce
• v 14:30 v Kanadě index cen nových domů
• v 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• v 15:15 v USA bude mít slovo člen americké centrální banky (Fed) James Bullard
• ve 20:00 v USA bilance státního rozpočtu

Pátek 11. 11. 2016

• ve Francii státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v Kanadě státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v USA státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 02:00 v Austrálii bude mít slovo člen Reserve Bank of Australia (RBA) Guy Debelle
• v 15:00 v USA bude mít slovo člen americké centrální banky (Fed) Stanley Fischer
• v 16:00 v USA spotřebitelská důvěra University of Michigan
• v 16:50 v Kanadě bude mít slovo guvernér Bank of Canada (BoC) Stephen Poloz

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Minulý týden jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož jsem očekával velmi nebezpečné pohyby z důvodu důležitých zpráv (středeční zasedání Fedu a páteční NFP report). Nakonec jsme se žádného velkého překvapení nedočkali a trh žádný nebezpečný pohyb nepřevedl. A reakce na mé S/R zóny byly poměrně hezké, jak můžete vidět na grafu níže. Škoda, že jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení, mohl být zajímavý zisk z long pozic (trh prolomil S/R zóny a přesně pokračoval k dalším nejbližším). Ale pamatujte, že někdy je lepší nějaké obchodní příležitosti zmeškat, než pak být nemile překvapen z extrémních pohybů trhu.

Jinak upozorňuji, že v Americe se již změnil čas na zimní a srovnal se tak čas s Evropu, takže americké fundamenty budou opět v obvyklých časech.

Výsledek obchodního nastavení z minulé týdne:

Níže na grafu opět najdete mé aktuální Price Action S/R úrovně pro H1 timeframe a také vyznačené šipky, k jakým S/R zónám by trh mohl směřovat. Jelikož nás ale v týdnu čekají prezidentské volby v USA, tak čekám (v případě vítezství Donalda Trumpa) extrémně zvýšenou volatilitu na trzích, takže i tento týden se nejedná o obchodní nastavení a nebudu to obchodovat. Jelikož jsme tento rok již viděli nečekaný Brexit nebo třeba i Flash Crash na britské libře, tak by mě už do třetice nepřekvapilo ani Trumpovo vítězství.

Věřím, že příští týden se již trhy uklidní a vrátí se do normálu a opět budu zveřejňovat své obchodní nastavení.

Nastavení mých S/R úrovní na měnovém páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji vám úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz