Týdenní komentář FXstreet.cz (12.12.2016)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Evropská centrální banka (ECB) prodlouží program nákupů dluhopisů minimálně o devět měsíců, tedy do konce příštího roku. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Hrubý domácí produkt eurozóny ve třetím čtvrtletí meziročně stoupl o 1,7 procenta. Oznámil to statistický úřad Eurostat. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Maloobchodní tržby se v eurozóně v říjnu zvýšily nejprudším tempem za poslední dva roky. Spotřebitelé nakoupili více oblečení, elektroniky i knih a utráceli i on-line. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Evropský záchranný fond ESM žádnou finanční pomoc Itálii nepřipravuje, ačkoli některé italské banky mají problémy a potřebují nový kapitál. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Německá průmyslová výroba v říjnu meziměsíčně stoupla o 0,3 procenta po zářijovém propadu o 1,6 procenta. Článek najdete ZDE.

USA: Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v říjnu zvýšil o 17,8 procenta na 42,6 miliardy USD (1,1 bilionu Kč). Článek najdete ZDE.

Japonsko: Růst japonského hospodářství byl ve třetím čtvrtletí výrazně pomalejší, než se původně předpokládalo. Článek najdete ZDE.

Čína: Objem dovozu i vývozu z Číny se v listopadu překvapivě zvýšil, dovoz dokonce nejrychleji za poslední dva roky. Článek najdete ZDE.

Austrálie: Australská ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o půl procenta. Zaznamenala tak první pokles za pět let. Článek najdete ZDE.

Česká republika: Listopadová meziroční inflace byla o 0,5 procentního bodu vyšší, než očekávala v aktuální prognóze Česká národní banka. Článek najdete ZDE.

Česká republika: Česká národní banka v říjnu pokračovala v intervencích proti posilující koruně, když na forexovém trhu utratila zhruba 107 miliard korun za nákup eur. Článek najdete ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času - Praha, Bratislava - SEČ):

Pondělí 12. 12. 2016

• v 00:50 v Japonsku objednávky základních strojů
• v 00:50 v Japonsku index PPI
• v 01:01 v Británii index cen domů
• v 15:30 v Británii index Conference Board
• ve 20:00 v USA saldo federálního rozpočtu

Úterý 13. 12. 2016

• v 01:30 v Austrálii index cen domů
• v 03:00 v Číně průmyslová produkce
• v 03:00 v Číně kapitálové investice
• v 10:30 v Británii indexy CPI, PPI, RPI a HPI
• v 11:00 v Německu ZEW index ekonomického sentimentu
• ve 14:30 v USA importní ceny

Středa 14. 12. 2016

• v 00:50 v Japonsku výrobní a nevýrobní index Tankan
• v 09:15 ve Švýcarsku index PPI
• v 10:30 v Británii index průměrného výdělku
• v 10:30 v Británii míra nezaměstnanosti
• ve 13:15 v Británii guvernér Bank of England Mark Carney
• ve 14:30 v USA maloobchodní tržby
• ve 14:30 v USA index PPI
• v 15:15 v USA míra využití kapacit
• v 15:15 v USA průmyslová produkce
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• ve 20:00 v USA ekonomická projekce americké centrální banky (Fed)
• ve 20:00 v USA rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává zvýšení z 0,25 % - 0,50 % na 0,50 % - 0,75 %
• ve 20:30 v USA tisková konference americké centrální banky (Fed)

Čtvrtek 15. 12. 2016

• v 01:30 v Austrálii míra nezaměstnanosti
• v 09:00 ve Francii výrobní index PMI a PMI za služby
• v 09:30 v Německu výrobní index PMI a PMI za služby
• v 09:30 ve Švýcarsku rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni -0,75 %
• v 09:30 ve Švýcarsku tisková konference SNB
• v 10:00 v eurozóně výrobní index PMI a PMI za služby
• v 10:30 v Británii maloobchodní tržby
• ve 13:00 v eurozóně hodnota LTRO
• ve 13:00 v Británii rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 0,25 %
• ve 14:30 v Kanadě průmyslové tržby
• ve 14:30 v USA index CPI
• ve 14:30 v USA výrobní index z oblasti Filadelfie
• ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA saldo běžného účtu
• ve 14:30 v USA newyorský výrobní index
• v 17:15 v Kanadě bude mít slovo guvernér Bank of Canada Stephen Poloz

Pátek 16. 12. 2016

• v 10:00 v Itálii obchodní bilance
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• ve 14:30 v Kanadě nákupy zahraničních cenných papírů
• ve 14:30 v USA stavební povolení
• ve 14:30 v USA počet zahájených staveb

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

V minulém týdnu jsme se dočkali obchodu na EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Ve čtvrtek totiž došlo k prolomení horní úrovně vstupní S/R zóny a mohli jsme vstoupit do long obchodu. Trh ihned došel k další nejbližší S/R úrovně, kde jsme mohli realizovat část zisku (Profit-Target 1 – PT1) na 25 pipech a posunout původní Stop-Loss (SL) na vstupní hodnotu a uzamknout tak zisk (Break/Even - B/E). Bohužel trh se zde odrazil a zasažení další S/R zóny - PT2 jsme se již nedočkali. Záleží, jak jste tuto příležitost obchodovali, takže obchod skončil celkově na nule nebo na malém částečném zisku. O obou případech jste udělali dobře. Je zde ale vidět, jak je důležité ukončovat zisky po částech nebo posouvat SL na B/E pro omezení rizika.

Ke vstupu do short pozice v minulém týdnu nedošlo, jelikož nebyla prolomena spodní vstupní S/R zóna.

Výsledek obchodního nastavení z minulé týdne:

Níže na grafu opět najdete mé aktuální Price Action S/R úrovně pro H1 timeframe, ale tentokrát bez obchodního nastavení - bez vyznačených šipek, k jakým S/R zónám by trh mohl směřovat. V týdnu se totiž bude konat dlouho očekávané zasedání americké centrální banky (Fed), a tak očekávám prudké a nebezpečné pohyby a nechci zbytečně riskovat.

Nastavení mých S/R úrovní na měnovém páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji vám úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz