- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 6.8.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚ NA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 112,71 | 98,85 | 112,71 | 0,57 | 11,99 | 2,63 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 109,41 | 97,37 | 108,76 | 0,09 | 9,83 | 0,77 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 162,98 | 133,85 | 162,98 | 1,07 | 19,68 | 4,49 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 106,98 | 94,22 | 106,98 | 0,86 | 11,24 | 3,76 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 122,91 | 105,61 | 122,91 | 0,53 | 13,77 | 3,09 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 145,48 | 11,04 | 145,48 | 1,20 | 25,25 | 9,66 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 170,96 | 137,14 | 170,96 | 1,56 | 22,60 | 10,42 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č. 1
7/99