- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 10.12.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚ NA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 113,18 | 108,16 | 112,27 | 0,37 | 3,71 | 2,23 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 109,41 | 106,16 | 108,87 | 0,46 | 2,33 | 0,87 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 169,13 | 152,74 | 169,13 | 1,17 | 10,25 | 8,44 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 107,86 | 101,81 | 106,43 | 0,34 | 4,54 | 3,23 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 123,46 | 116,68 | 122,99 | 0,69 | 5,14 | 3,15 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 149,54 | 129,05 | 149,54 | 1,33 | 15,36 | 12,72 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 175,00 | 152,02 | 175,00 | 1,03 | 14,97 | 13,03 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č. 2
5/99