- Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč
INDEXY - Obligační trhy | |||||||||
Region/trh | Index | Měna | Změna za 1M | Změna za 12M | Změna za 12M EUR | Změna za 12M CZK | Změna za 5R p.a. | Změna za 5R p.a. EUR | Změna za 5R p.a. CZK |
Česká republika | PBICS 100-ČESKÁ SPOŘITELNA | CZK | -1,08 | 7,22 | 6,09 | 7,22 | - | - | - |
Č eská republika | PPRI-PATRIA FINANCE | CZK | 0,07 | 12,58 | 11,39 | 12,58 | - | - | - |
Euroland | JP MORGAN ECU TRADED! | XEC | 0,30 | 3,26 | 3,26 | 4,36 | 10,91 | 11,54 | 12,02 |
Glob. Rozv. Trhy | JP MORGAN EM.MARKETS! | USD | 0,50 | 31,32 | 50,34 | 51,94 | 16,25 | 21,48 | 22,00 |
Japonsko | JP MORGAN JAPAN TRADED! | JPY | 0,26 | 2,49 | 26,00 | 27,34 | 6,41 | 9,86 | 10,32 |
Svět | JP MORGAN GLOBAL BENCH! | USD | -0,64 | -11,91 | 0,84 | 1,92 | 6,79 | 11,59 | 12,07 |
USA | JP MORGAN US BENCH | USD | -1,26 | -5,98 | 7,64 | 8,78 | 6,36 | 11,14 | 11,61 |
- Zdroj: FOND SHOP č.