Fibonacci metoda a další nástroje technické analýzy

Dnes budeme v rámci Seriálu o FOREXu pokračovat v dalších článcích o technické analýze. Tentokrát si ukážeme metodu známou jako Fibonacci. A dále si představíme nejdůležitější indikátory této analýzy moderní doby.

Fibonacci na finančních trzích

Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí.. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a taktéž i cenových řad. Fibonacciho číselná řada je:

• 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …

Každé číslo je vždy součtem dvou čísel předchozích.

Na finančních trzích se metoda Fibonacci hojně používá. Je velmi oblíbená u profesionálních traderů k odhadu cen. Na měnovém trhu - Forexu je však ale nejoblíbenější. Mnohdy je až neuvěřitelné jak se ceny přesně zastavují právě na Fibonacci hodnotách. Jedná se o velmi kvalitní metodu kterou bych doporučoval každému prostudovat pokud se chce zajímat o obchodování na finančních trzích.

Jak se Fibonacci používá v praxi?

Nejpoužívanější Fibonacciho metoda se nazývá Fibonacci retracement (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů). Tento nástroj se odvozuje z podílových ukazatelů. Odvozují se následujícím způsobem. Vezměme 4 po sobě jdoucí Fibonacciho čísla jako např. 13, 21, 34, 55 a vydělením jednoho čísla druhým dostaneme podílové ukazatele:

13/21 = 0.618 (61.8%) 34/21 = 1.618 (161.8%) 21/55 = 0.382 (38.2%)

34/55 = 0.618 (61.8%) 55/34 = 1.618 (161.8%) 13/34 = 0.382 (38.2%)

Vy v praxi nic nepočítáte, protože každá obchodní platforma to určí za vás. Vy pouze tento nástroj aplikujete na daný finanční trh nebo instrument. Takže nemusíme sami nic počítat, ale většina obchodních platforem již má Fibonacciho retracement zabudován ve svých analytických nástrojích a vám stačí pouze vyznačit dno a vrchol významného pohybu a ostatní úrovně se již automaticky zakreslí do grafu.

Takže při obchodování Forex trhu jsou klíčové tyto Fibonacciho úrovně.

Za nejsilnější fibonacciho hodnoty jsou považovány hodnoty 38.2%, 50% 61.8%. Jsou to v podstatě silné Support (hranice podpory) a Rezistence (hranice odporu) hranice, od kterých se trh odráží nebo mění trend. Takže využití v praktickém obchodování je mnoho. Velmi oblíbené jsou také při určování tzv. profit targetů. To znamená určování, kam až by cena mohla dojít a určit tak její cíl a na tomto pohybu vydělat. Trhy také mají po významném pádu nebo nárůstu tendenci vracet se do předem předvídatelných úrovní, kdy za nejsilnější retracement je považován 50 %.

Výše na grafu je použití Fibonacci retracement v praxi na živý trh. Jedná se o aplikaci na měnový pár USD/JPY (americký dolar vůči japonskému jenu). Z grafu můžeme vidět, že se cena odráží od hladiny 50%, následně ji proráží až na úroveň 61.8 % kde se opět zastavuje a odráží. Hodnota rezistence 61.8 % se pro cenu stala nepřekonatelnou překážkou a vrací se zpět na úroveň 38.2 %.

Zde další praktický příklad použití Fibonacci retracement na denním grafu USD/JPY. Můžete vidět, jak trh ignoroval hranici 38.2% a tuto hranici prorazil a pokračoval až k 50% fibonacci a odtud se odrazil a pokračoval dále v rostoucím trendu.

Další důležité indikátory a ukazatele v Technické analýze

Klouzavé průměry – je to důležitý, jednoduchý ukazatel, používaný hlavně pro identifikaci trendu, predikci budoucí ceny a stanovení vhodného okamžiku pro vstup do obchodu.

Bollinger Bands (Bollingerova pásma) - používají se k určení volatility trhu.

MACD - indikátor pro identifikaci klouzavých průměrů, které naznačují nový trend.

Stochastic - indikátor, který nám pomáhá určit, kdy je trh překoupený nebo předprodaný.

RSI - index relativní síly, podobný indikátor jako stochastic.

Williams %R - také indikátor pro určení překoupené a předprodané oblasti.

Pivot points - slouží k identifikaci důležitých supportů a rezistencí.

Elliot Wawes (Eliotovi vlny) - Ralf Nelson Elliot vypracoval vlnovou teorii tendujícího trhu.

Technická analýza je oblastí, o které již bylo napsáno mnoho informací. Tento krátký text o technické analýze se jen otřel o malý zlomek ze základů této oblasti. Pro další informace o technické analýze na Forexu doporučujeme knihu „Jak se stát forexovým obchodníkem“, která popisuje kompletní škálu Technické analýzy a názorně ukazuje, jak ji správně aplikovat na finanční trhy. Bližší informace na www.fxstreet.cz.

Shrnutí k technické analýze

Technická analýza je nedílnou součástí každodenního tvrdého chleba obchodníka FOREXu. Je to oblast, která se dá studovat klidně i roky a bez jejíž pochopení se trader (obchodník, investor) nepohne z místa. TA ale není samospasitelná, tzn. pokud ji pochopíte, ale neumíte ji použít v praxi, nikdy vám nevrátí to, co jste jí věnovali. Pokud ale budete trpělivě testovat získané poznatky a učit se je aplikovat do živých obchodů, pak teprve začnete objevovat její skryté kouzlo.

Příště si v Seriálu o FOREXu představíme nejdůležitější časové rámce, které můžeme obchodovat. A ukážeme si jak může být obchodování na měnových trzích časově náročné a kolik času můžeme a nemusíme tomuto byznysu věnovat.

Autor je jedním ze zakladatelů portálu FXstreet.cz, což je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice a na Slovensku. Autor mimo jiné píše odborné texty, analýzy a knihy a zabývá se též lektorskou činností v oblasti Forex tradingu a technické analýzy.