Tisková zpráva SCP

Ředitel Střediska cenných papírů vydal rozhodnutí o změně při vytváření informace  o hodnotách akcií a dluhopisů podle vyhlášky Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., ze dne  11. srpna 1998. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. 1. 2001.

Středisko (dále jen „Středisko“) v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., (podle § 17 odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění zákona č. 124/1998 Sb.) ze dne 11. srpna 1998 (dále jen „vyhláška MF“) poskytuje pro každý pracovní den informaci o hodnotách akcií a dluhopisů obchodovaných na tuzemském veřejném trhu pro výpočet hodnoty v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu. Tato informace je zaznamenávána do vhodně formátovaného souboru dat (dále jen „oceňovací soubor“).

Vyhláška MF v § 2, odst. 2 ukládá: „Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce 1, použije se nejnižší kurz, ze závěrečných kurzů pro tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzotvorném trhu bylo v daný den s akcií obchodováno“. V době účinnosti vyhlášky nebyl údaj „závěrečný kurz“ v kurzovním lístku z trhu organizovaného společností RM–SYSTÉM, a.s., (dále jen „kurzovní lístek RM–S“) uváděn a Středisko tedy použilo (po dohodě se zástupci UNIS ČR a Ministerstva financí v pracovní skupině, která vyhlášku připravovala) z kurzovního lístku
RM–S údaj „průměrná denní cena“.

Po nových diskusích s UNIS ČR a s Ministerstvem financí, které reagovaly na změněnou situaci a které byly právě uzavřeny, přistupuje Středisko k tomu, že od 1. ledna 2001 bude v procesu tvorby oceňovacího souboru z kurzovního lístku RM–S používat veličinu „závěrečný kurz“.

V Praze dne 29. 12. 2000

RNDr. Jiří Sedláček, CSc.

ředitel SCP